추세추종매매 개론 및 대가들 분석과 관련종목들

1️⃣ 추세추종매매란?

추세추종매매(Trend Following)는 시장 가격이 특정 방향으로 지속되는 경향이 있다는 가정하에, 상승 추세에서는 매수(Buy)하고 하락 추세에서는 매도(Sell)하는 매매 전략입니다.

• 핵심 개념: "Trend is your friend" (추세는 당신의 친구다)
• 주요 특징:
  • 시장 방향을 예측하지 않음 → 단순히 추세를 따름
  • 손실을 제한하고, 수익을 극대화 → 손실 제한(Stop Loss), 수익 극대화(Ride the Trend)
  • 시장을 항상 관찰하고 대응 → 트레이딩 규칙을 준수하며 기계적인 접근

2️⃣ 추세추종매매의 주요 전략

1. 이동평균선 전략
   •  단기선(20일), 중기선(50일), 장기선(200일) 이용
   •  단기선이 장기선을 돌파하면 매수, 하락하면 매도
   •  대표적인 예: 골든크로스(매수), 데드크로스(매도)
2. 돌파 전략 (Breakout Trading)
   •  사전 설정된 저항선(Resistance)**을 돌파하면 매수
   •  지지선(Support) 이탈 시 손절
   •  대표적인 예: 52주 신고가 돌파 매매
3. ATR(평균진폭) 기반 변동성 전략
   •  ATR(평균진폭)**을 활용하여 변동성이 증가할 때 추세 매매 진입
   •  Donchian Channel 사용 (최근 20일 고점 돌파 시 매수)
4. MACD (이동평균 수렴·확산 지표) 활용
   •  MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도

3️⃣ 추세추종매매의 대가들

① 리처드 데니스(Richard Dennis) & 터틀 트레이더스

•  "돈을 잃는 걸 두려워하지 말고, 기회를 놓치는 걸 두려워하라"
•  1970~80년대 터틀 트레이더 실험을 통해 추세추종 전략 입증
•  Donchian Channel(20일 고점 돌파 매매법)**을 기반으로 시스템적 거래

② 에드 세이코타(Ed Seykota)

•  "컴퓨터 기반 추세추종 시스템 트레이딩의 선구자"
•  주식뿐만 아니라 선물, 외환, 상품 시장에서도 추세추종 전략 적용
•  단순하면서도 효과적인 추세 추종 규칙:
  •  손실을 제한하고, 수익을 극대화하라
  •  시장을 예측하려 하지 마라
  •  모든 것을 시스템적으로 접근하라

③ 제시 리버모어(Jesse Livermore)

•  "강한 주식은 더 강해지고, 약한 주식은 더 약해진다"
•  1929년 대공황 당시 대폭락을 예측하고 공매도로 큰 수익
•  "추세에 맞서지 말라"는 철칙을 강조
•  핵심 전략:
  •  가격이 신고가를 갱신하는 주식에 집중
  •  변동성을 활용하여 포지션을 확대

④ 윌리엄 오닐(William O’Neil) - CAN SLIM 전략

•  주식투자의 거장으로, 모멘텀 + 추세추종의 결합 전략 개발
•  핵심 개념:
  •  C(Current Earnings) - 현재 수익 증가율
  •  A(Annual Earnings) - 연간 수익 증가율
  •  N(New Product/Service) - 신제품/서비스
  •  S(Supply and Demand) - 수급 분석
  •  L(Leader or Laggard) - 시장 주도주 선별
  •  I(Institutional Sponsorship) - 기관 투자자 움직임
  •  M(Market Direction) - 시장 전체 추세

⑤ 니콜라스 다비스(Nicolas Darvas) - 박스 이론(Box Theory)

•  “가격은 특정 범위(박스) 내에서 움직이며, 돌파 시 강한 추세를 형성한다”
•  핵심 개념:
  •  일정 기간 동안 가격이 일정 박스권을 형성하면 매수 타이밍을 기다림
  •  박스 상단 돌파 시 매수, 하락 시 손절
  •  신고가 돌파 종목에 집중하여 상승 흐름을 타는 방식

4️⃣ 추세추종매매의 장점과 단점

✅ 장점
✔ 큰 수익을 낼 가능성이 높음 (손실을 제한하고, 추세를 길게 가져감)
✔ 트렌드를 따르는 방식이므로 감정적 매매가 줄어듦
✔ 다양한 시장(주식, 선물, 외환)에서 적용 가능

❌ 단점
✖ 승률이 낮음 (손실이 많지만, 한 번의 대박으로 이를 만회)
✖ 거래 횟수가 많고, 손절이 잦음 (심리적으로 부담)
✖ 시장이 박스권(횡보장)일 경우 지속적인 손실 가능

** 결론

추세추종매매는 시장 예측 없이 오직 가격과 추세만을 따라가는 전략입니다.
역사적으로 많은 대가들이 단순한 원칙을 지키면서 꾸준한 수익을 창출하였습니다.

✔ 가장 중요한 원칙:
✅ 추세를 따를 것
✅ 손실을 제한할 것
✅ 수익을 극대화할 것
✅ 감정이 아닌 시스템으로 매매할 것

🚀 "추세는 친구다(Trend is Your Friend)"라는 원칙을 이해하고, 감정이 아니라 철저한 규칙과 시스템적 접근이 성공의 핵심입니다.

 

📌 최근 부합하는 종목들(참고용)

 

최근 방산 및 로봇 산업이 주목받고 있는 가운데, 한화오션, 한화에어로스페이스, 현대로템, 고영, 레인보우로보틱스, 휴림로봇, 필옵틱스 등 7개 기업의 분석과 전망을 아래와 같이 정리하였습니다.

1. 한화오션

•  기업 개요: 한화오션은 해양 방산 분야에서 다양한 무인 수상정과 잠수정을 개발하는 기업으로, 한화시스템과 협력하여 AI 기반의 무인 잠수정과 무인 수상정을 2030년 실전 배치를 목표로 개발 중입니다.
•  전망: 해양 무인체계에 대한 수요 증가와 함께, AI 기술을 접목한 무인 플랫폼 개발로 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.

 

2. 한화에어로스페이스

•  기업 개요: 한화에어로스페이스는 항공우주 및 방산 분야의 선도 기업으로, 세계 최초의 유무인 복합 자주포인 K9A3을 개발하였습니다. 이 자주포는 무인 또는 1명의 승무원으로 운용이 가능하며, 자동운영기능을 탑재할 예정입니다.
•  전망: 첨단 무기체계 개발과 함께 글로벌 방산 시장에서의 입지가 강화될 것으로 기대됩니다.

 

3. 현대로템

•  기업 개요: 현대로템은 철도 및 방산 분야의 주요 기업으로, 다목적 무인 차량인 HR-셰르파를 개발하였습니다. 이 차량은 감시·정찰, 부상병 및 물자 이송 등 다양한 임무를 수행할 수 있으며, 최근 4세대 모델을 공개하였습니다.
•  전망: AI 및 자율주행 기술을 접목한 무인 차량 개발로 방산 분야에서의 경쟁력이 강화될 것으로 예상됩니다.

 

4. 고영

•  기업 개요: 고영은 3D 검사 장비 분야의 선도 기업으로, 전자 제조 공정에서 사용되는 다양한 검사 장비를 개발 및 공급하고 있습니다.
•  전망: 전자 산업의 지속적인 성장과 함께 고품질 검사 장비에 대한 수요 증가로 안정적인 실적이 기대됩니다

 

5. 레인보우로보틱스

•  기업 개요: 레인보우로보틱스는 협동 로봇 및 서비스 로봇을 개발하는 기업으로, 다양한 산업 분야에 로봇 솔루션을 제공하고 있습니다.
•  전망: 자동화 수요 증가와 함께 로봇 시장의 확대가 예상되며, 기술력과 제품 다양성을 바탕으로 시장 점유율을 높일 것으로 기대됩니다.

 

6. 휴림로봇

•  기업 개요: 휴림로봇은 서비스 로봇 및 산업용 로봇을 개발하는 기업으로, 다양한 로봇 솔루션을 제공하고 있습니다.
•  전망: 서비스 산업의 자동화 추세와 함께 로봇 도입이 가속화되며, 관련 시장에서의 입지가 강화될 것으로 예상됩니다.

 

7. 필옵틱스

•  기업 개요: 필옵틱스는 레이저 응용 장비 및 디스플레이 제조 장비를 개발하는 기업으로, 첨단 기술을 바탕으로 다양한 산업에 솔루션을 제공하고 있습니다.
•  전망: 디스플레이 및 반도체 산업의 성장과 함께 관련 장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 기술력과 제품 경쟁력을 바탕으로 시장에서의 위치를 강화할 것으로 기대됩니다.

 

이와같이 이들 기업은 첨단 기술 개발과 시장 수요에 대응하여 지속적인 성장이 예상됩니다. 투자 시에는 각 기업의 기술력, 시장 동향, 재무 상태 등을 종합적으로 고려하여 신중한 판단이 필요합니다.

 

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